Optionen Trading Schritt Für Schritt

Erste Schritte Handelsoptionen Eine Option ist das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis jederzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, aber nicht verpflichtet, dies zu tun. Lets sagen, dass Sie ein Haus kaufen wollen, aber Sie haben nicht das Geld, um es für einen anderen Monat zu kaufen. Der Eigentümer stimmt zu geben Ihnen die Möglichkeit, das Haus in einem Monat für 200.000 kaufen, aber nur, wenn Sie zahlen 2.000 jetzt für diese Option. Einen Monat später können Sie entdecken, dass eine berühmte Berühmtheit in der nächsten Tür bewegt, können Sie jetzt kaufen, dass Haus für 200.000 und verkaufen es für einen Gewinn. Oder vielleicht stellt sich heraus, dass alle Pfeifen jetzt in das Haus geplatzt und seinen Wert viel weniger, so dass Sie sich entscheiden, es nicht zu kaufen, lassen Sie Ihre Kaufoption auslaufen und verlieren Ihre 2.000 Investitionen für die Option. Das ist der grundlegende Prozess für den Handel Optionen, obwohl in der Praxis ist es sehr komplex und extrem riskant. Wenn Sie Interesse an dieser risikobehafteten Investition haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich selbst zu erziehen und nur mit Risikokapital zu investieren. Schritte Bearbeiten Teil eins von vier: Verständnis Optionen Bearbeiten Wissen, welche Optionen sind. Optionen sind Verträge, die ihrem Inhaber das Recht zum Kauf oder Verkauf eines Basiswertes zu einem festgelegten Preis (dem Ausübungspreis) innerhalb eines festgelegten Zeitraums (der Laufzeit) verleihen. Der Ausübungspreis kann niedriger oder höher als der aktuelle Kurs des Basiswertes (der Marktpreis) sein. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, ist eine Sicherheit. Die Optionen werden an einer Börse in den USA oder an einem ausländischen Broker gehandelt. Während eine Option erlaubt, ihre Bargeld (eine Option steuert einen größeren Wert der Aktie) zu nutzen, ist es ein hohes Risiko, weil es schließlich abläuft. 1 Verstehen Sie die Risiken des Optionshandels. Optionen können spekulativ oder als Absicherung gegen Verluste erworben werden. Spekulative Käufe ermöglichen den Händlern, eine große Menge an Geld zu verdienen, aber nur, wenn sie richtig vorherzusagen, die Größe, Zeitpunkt und Richtung der zugrunde liegenden Sicherheiten Preisbewegung. Dies eröffnet auch diese Händler zu großen Verlusten und hohen Handelsprovisionen. Dies macht Handel Optionen riskant, vor allem für Anfänger Händler. Optionen können aber auch als Strategie zum Schutz Ihrer Investitionen genutzt werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Put-Option kaufen, um Ihre Aktien einer Aktie zu verkaufen, wenn Sie befürchten, dass der Preis plötzlich fallen könnte. Diese Methode der Verwendung von Optionen ist etwas sicher, da Sie nur stehen, um den Vertragspreis verlieren. 2 Lesen und verstehen Sie die Broschüre "Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen". Diese Broschüre wurde in Übereinstimmung mit den SEC-Vorschriften erstellt. Brokerfirmen verteilen die Broschüre an diejenigen, die ein Optionshandelskonto eröffnen. In diesem Buch, youll erfahren Sie mehr über Optionen-Terminologie, die verschiedenen Arten von Optionen, die Sie handeln können, Ausübung und Beilegung Optionen, steuerliche Erwägungen für Optionen Trader, und die Risiken im Zusammenhang mit Optionshandel. Verstehen Sie die grundlegenden Arten von Trades. Es gibt zwei große Arten von Optionen Trades: Anrufe und Puts. Beide vertreten das Recht, eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis innerhalb eines definierten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Insbesondere sind die beiden Typen: Ein Anruf ist die Option oder das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Der Käufer eines Anrufs erwartet, dass der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit der Option steigt. Zum Beispiel kauft der Käufer einen Anruf auf eine Aktie mit einem 100 Streik. Der Käufer prognostiziert, dass die Aktie steigen wird (sagen wir zu 105 pro Aktie), aber er kann diese Aktien für 100 kaufen. Wenn er will, kann er sich umdrehen und diese Aktien für 105 verkaufen und einen Gewinn erzielen. Andernfalls würde der Käufer die Kosten des Call-Bids verlieren. 3 Ein Put ist die Option oder das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Der Käufer eines Puts erwartet, dass der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit der Option fällt. In diesem Fall kann der Käufer den Schreiber (Verkäufer) des Put-Optionskontrakts zwingen, den Vermögenswert zum festgelegten Satz zu kaufen. Sie können eine Position mit dem Kauf oder Verkauf eines Anrufs oder Put öffnen, schließen Sie es, indem Sie die entgegengesetzte Aktion, ausüben, oder lassen Sie es ablaufen. Lernen Sie das Gespräch zu sprechen. Look-up-Optionen-Trading-Terminologie, organisieren die Begriffe in einer Kalkulationstabelle, drucken sie aus und beginnen zu studieren. Hier sind einige sehr einfache Begriffe: Ein Inhaber ist jemand, der eine Option gekauft hat. Ein Schriftsteller ist jemand, der eine Option verkauft hat. Ein Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Vermögenswert gekauft oder verkauft wird (je nachdem, ob er ein Call oder ein Put). Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs oben gehen muss (für Anrufe) oder unten (für Puts) gehen, bevor eine Option einen Gewinn verdienen kann. Das Verfallsdatum ist der vereinbarte Zeitpunkt, zu dem der Eigentümer der Option sein Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts ausüben muss. Nach Ablauf dieses Zeitraums erlischt die Option und der Inhaber verliert sein Recht. In dem Geld ist eine Phrase verwendet, um zu zeigen, dass der Marktpreis des Vermögenswertes höher als der Basispreis (wenn seine ein Anruf) oder niedriger als der Basispreis (wenn seine ein Put). Aus dem Geld ist eine Phrase, die verwendet wird, um anzuzeigen, dass der Marktpreis des Vermögenswertes niedriger ist als der Basispreis (falls er einen Anruf hat) oder höher als der Basispreis (falls er eine Put). Verbinden Sie ein Online-Forum von gleichgesinnten Optionen Trader. Wenn youre dabbling mit erweiterten Optionen Handelstechniken, youll finden, dass wertvolle Informationsquelle (und Unterstützung, nach einigen herzzerreißende Verluste) ist ein Online-Forum von Händlern wie Sie. Finden Sie ein Forum, so dass Sie aus den Erfolgen und, leider, Misserfolge von anderen lernen können. Betrachten Sie andere Optionen Trading-Strategien. Sobald Sie einige erfolgreiche Trades durchgeführt haben, können Sie für komplexere Optionen Trading-Strategien genehmigt werden. 8 Allerdings beginnen mit dem Papierhandel sie als gut. Dies ermöglicht es Ihnen, leichter tragen sie aus in echten Handel. Eine solche Strategie ist die Straddle, die den Handel auf beiden Seiten des Marktes, Kauf einer Put-und Call-Option mit dem gleichen Ausübungspreis und Fälligkeitsdatum, so dass Sie Ihre Exposition zu begrenzen. 9 Diese Strategie ist am effektivsten, wenn sich der Markt nach oben und unten bewegt und nicht in eine Richtung. Es besteht auch die Gefahr, dass nur eine Seite ausübbar ist. Eine ähnliche Strategie ist der Streifen, der wie die Straddle ist, ist aber eine bärische Strategie mit doppelter Ertragskraft bei einer Abwärtsbewegung. Es ist ähnlich wie die Straddle in seiner Ausführung, aber mit doppelt so viele Optionen auf dem Nachteil gekauft (Put-Optionen). 10 Erfahren Sie mehr über die Griechen. Sobald Sie einfache Optionen Handel gemeistert haben und beschlossen haben, auf komplexere Optionen Handel zu bewegen, müssen Sie über die sogenannten Griechen lernen. 11 Dies sind Kennzahlen, die Optionshändler verwenden, um ihre Rendite zu maximieren. Delta - der Betrag, den ein Optionspreis im Verhältnis zur Kursbewegung des Basiswerts bewegt. Eine Option mit einem Delta von 0,5 hat eine Bewegung, die halb so groß ist wie die des Basiswerts. Wenn sich der Bestand um 1,00 bewegt, bewegt sich der Optionspreis um 0,50. Gamma - die Rate, die das Delta aufgrund einer Änderung des Aktienkurses ändern wird. Theta - der so genannte Time-Zerfall des Optionspreises. Es misst, wie viel der Preis verschlechtert, wenn die Option näher an den Ablauf kommt. Vega - der Betrag, den der Optionspreis auf Basis der Volatilität des Basiswertes ändert. Wie man Aktien handeln Wie verdienen Sie regelmäßige Einkommen aus Aktien investieren über Dividenden Wie investieren Sie kleine Geldbeträge klug Wie zu kaufen Aktien Wie analysieren Aktienoptionen Wie man reich wird Wie Forex zu handeln Wie man viel Geld in Online Stock Trading Wie Zu verstehen, Binary OptionsPick Die richtigen Optionen für den Handel in sechs Schritten Zwei große Vorteile der Optionen sind (a) die umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und b) ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede denkbare Handelsstrategie implementiert werden kann. Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffe, börsengehandelte Fonds und andere Finanzinstrumente auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten, gibt es in der Regel Dutzende von Streik Preise und Ablaufdatum verfügbar. Optionen können auch verwendet werden, um eine blendende Reihe von Handelsstrategien zu implementieren, angefangen von Plain-Vanilla-Call-Put-Kauf oder Schreiben, zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Ratio-Spreads. Straddles und erwürgt. und so weiter. Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option neophyte, da die Vielzahl der Wahlmöglichkeiten macht es schwierig, eine geeignete Option für den Handel zu identifizieren. Lesen Sie weiter, um zu lernen, wie Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten wählen. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie den finanziellen Vermögenswert wie eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten, bereits identifiziert haben. Sie können auf diese zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Stock Screener angekommen. Durch technische oder fundamentale Analyse. Oder durch Drittforschung. Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds, über die Sie eine starke Meinung haben. Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben. Sind die sechs Schritte erforderlich, um eine geeignete Option zu identifizieren, wie folgt: Formulieren Sie Ihr Investment-Ziel Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung Check out Volatilität Identifizieren von Ereignissen Eine Strategie erstellen Optionsparameter festlegen Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte folgt einem logischen Denkprozess Das macht es einfacher, eine bestimmte Option für den Handel wählen. Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonik gespeichert werden (wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge) PROVES steht für Parameter, RiskReward, Objective, Volatility, Events und Strategy. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl einer Option Ziel. Ausgangspunkt jeder Investition ist Ihr Anlageziel. Und Optionshandel ist nicht anders. Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel zu erreichen, ist es, auf eine bullishe oder bärische Sicht des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren Oder ist es zur Absicherung potenzielle Abwärtsrisiko auf eine Aktie, in der Sie eine signifikante Position haben Sie setzen auf den Handel zu Verdienen einige Prämieneinnahmen. Was auch immer Ihr spezifisches Ziel, Ihr erster Schritt sollte es sein, es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risiko Belohnung . Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist zu bestimmen. Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind. Dann aggressive Strategien wie das Schreiben von nackten Anrufe oder den Kauf einer großen Menge von tiefen aus dem Geld (OTM) Optionen möglicherweise nicht wirklich geeignet für Sie. Jede Option Strategie hat ein klar definiertes Risiko und Belohnung Profil, so stellen Sie sicher verstehen Sie es gründlich. Volatilität. Implizite Volatilit y ist die wichtigste Determinante eines Optionspreises, so erhalten Sie ein gutes Lesen auf dem Niveau der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen. Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen Volatilität und der Volatilität auf dem breiten Markt, da dies ein Schlüsselfaktor für die Ermittlung Ihrer Optionshandelsstrategie sein wird. Ereignisse: Ereignisse können in zwei breite Kategorien markt - und bestandsorientiert eingeteilt werden. Marktübergreifende Ereignisse sind solche, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie zum Beispiel Federal Reserve-Ankündigungen und Wirtschaftsdaten-Releases, während aktienspezifische Ereignisse Dinge wie Ertragsberichte, Produkteinführungen und Spin-offs sind. (Beachten Sie, dass hier nur erwartete Ereignisse berücksichtigt werden, da unerwartete Ereignisse per definitionem nicht vorhersehbar sind und somit nicht in eine Handelsstrategie einfließen können). Ein Ereignis kann einen erheblichen Einfluss auf die implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens haben und kann einen enormen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt. So wollen Sie auf den Anstieg der Volatilität vor einem wichtigen Ereignis zu profitieren, oder würden Sie eher auf die Seitenlinie warten, bis Dinge zu beheben Identifizieren von Ereignissen, die Auswirkungen auf den zugrunde liegenden Vermögenswert können Sie entscheiden, über die entsprechenden Ablauf für Ihre Option Handel. Strategie . Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option. Basierend auf den in den vorangegangenen Schritten durchgeführten Analysen kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Renditeauszahlung, die Höhe der impliziten und die historische Volatilität sowie wichtige Ereignisse, die den Basiswert beeinflussen können. Dies macht es viel einfacher, eine bestimmte Optionsstrategie zu identifizieren. Nehmen wir an, Sie sind ein konservativer Investor mit einem umfangreichen Aktienportfolio und wollen einige Prämieneinnahmen verdienen, bevor die Unternehmen beginnen, ihre vierteljährlichen Einnahmen in ein paar Monaten zu melden. Sie können daher für eine abgedeckte Call-Strategie entscheiden, die das Schreiben von Anrufen auf einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio beinhaltet. Als weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor, der lange Schüsse mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf wichtige Aktienindizes. Parameter. Nun, da Sie die spezielle Optionsstrategie, die Sie implementieren möchten, identifiziert haben, ist alles, was noch zu tun ist, Optionsparameter wie Ablauf, Ausübungspreis. Und Option delta. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht einen Anruf mit dem längst möglichen Ablauf, aber zu möglichst geringen Kosten kaufen, wobei in diesem Fall ein OTM-Aufruf geeignet sein kann. Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir durchlaufen diese sechs Schritte in ein paar Beispielen unten. 1. Konservativer Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit eines 5 Rückgangs der Aktie in den nächsten Monaten oder zwei. Zielsetzung. Hedge Abwärtsrisiko in aktuellen McDonalds Holding (1.000 Aktien) die Aktie (MCD) ist der Handel bei 93,75. Risiko Belohnung . Bateman kümmert sich nicht um ein kleines Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber es ist ungern, ein unbegrenztes Risiko einzugehen. Volatilität. Implizite Volatilität auf leicht ITM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 92,50) beträgt 13,3 für einmonatige Anrufe und 14,6 für zweimonatige Anrufe. Die implizite Volatilität auf leicht ITM-Put-Optionen (Ausübungspreis von 95,00) beträgt 12,8 für einen Monat Puts und 13,7 für zwei Monate Puts. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Bateman wünscht sich eine Hecke, die hinter McDonalds Ergebnis Bericht, der geplant ist, um in ein wenig mehr als einem Monat veröffentlicht werden erstreckt. Strategie . Buy Sets, um das Risiko eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie abzusichern. Optionsparameter. Ein Monat 95 setzt auf MCD sind bei 2,15 zur Verfügung, während zwei Monate 95 puts bei 2,90 angeboten werden. Option wählen. Seit Bateman seine MCD-Position für mehr als einen Monat absichern will, geht er für die zwei Monate 95 puts. Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD beträgt 2.900 (2,90 x 100 Aktien pro Kontrakt x 10 Kontrakte). Diese Kosten schließen Provisionen aus. Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts gezahlt, oder 2.900. Andererseits beträgt der theoretische Maximalgewinn 93.750, was in dem äußerst unwahrscheinlichen Fall eintreten würde, dass McDonalds in den zwei Monaten, bevor die Puts auslaufen, auf Null stürzt. Wenn der Aktienbestand flach bleibt und unverändert bei 93,75 sehr kurz vor dem Auslaufen der Puts gehandelt wird, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1,25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1,250 des in die Puts investierten Betrags zurückholen könnte, oder etwa 43. 2. Aggressiv Händler Robin ist bullish auf die Aussichten für Bank of America, hat aber begrenztes Kapital (1.000) und will eine Option Trading-Strategie zu implementieren. Zielsetzung. Kaufen Sie spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie (BAC) ist um 16.70. Risiko Belohnung . Robin kümmert sich nicht, ihre gesamte Investition von 1.000 zu verlieren, will aber so viele Optionen wie möglich bekommen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität. Die implizite Volatilität bei OTM-Call-Optionen (Basispreis von 20) beträgt 23,4 für viermonatige Anrufe und 24,3 für 16-monatige Anrufe. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Keiner. Die viermonatigen Anrufe vergehen im Januar, und Robin denkt, dass die Tendenz der Aktienmärkte, das Jahr mit einer starken Anmerkung zu beenden, BAC und ihre Wahlposition profitieren wird. Strategie . Kaufen Sie OTM-Anrufe, um auf einem Anstieg in BAC-Vorrat zu spekulieren. Optionsparameter. Viermonatige 20 Anrufe auf BAC sind bei 0,10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0,78 angeboten. Option wählen. Da Robin so viele billige Anrufe wie möglich kaufen will, entscheidet sie sich für die viermonatigen 20 Anrufe. Ohne Provisionen kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Kontrakte zum aktuellen Preis von 0,10 erwerben. Obwohl der Kauf der 16-monatigen 20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zu erarbeiten, kosten sie fast acht Mal so viel wie die viermonatigen fordert. Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000 für die Anrufe bezahlt. Die maximale Verstärkung ist theoretisch unendlich. Wenn ein globales Bankenkonglomerat nennen es GigaBank kommt und bietet an, Bank of America für 30 in bar in den nächsten paar Monaten zu erwerben, würden die 20 Anrufe mindestens 10 wert sein, und Robins Option Position wäre eine kühle 100.000 wert sein Für eine 100-fache Rückgabe ihrer ersten 1.000 Investitionen). Beachten Sie, dass der Ausübungspreis von 20 20 ist höher als die Aktien aktuellen Preis, so Robin muss ziemlich zuversichtlich in ihrem zinsbullischen Blick auf BAC. Während die breite Palette der Ausübungspreise und - abläufe es für einen unerfahrenen Investor schwierig machen kann, auf eine bestimmte Option zu null zu kommen, folgen die sechs Schritte, die hier beschrieben werden, einem logischen Denkprozess, der bei der Auswahl einer Option zum Handel helfen kann. Das mnemonic PROVES hilft, einen zu erinnern die sechs Schritte. Disclosure: Der Autor hatte keine der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Schritte in Trading-Optionen Schritte in Trading-Optionen - Einführung Trading-Optionen ist sehr verschieden von Trading-Aktien selbst. In Aktienhandel, die einzige Entscheidung, die Sie machen müssen, ist, ob die Aktie würde nach oben oder unten und dann nur kaufen oder kurz den Bestand. Aktienoptionen erfordern jedoch als komplexes Derivatinstrument einen komplexeren Entscheidungsprozess, um einen rentablen Handel zu ermöglichen. Im Optionenhandel, könnten Sie Geld verlieren, auch wenn Ihre Aussichten auf die zugrunde liegenden Aktien korrekt sind, wenn Sie die Entscheidungsfindung für die Option zu handeln und wie man es falsch handeln. Es gibt viele Möglichkeiten, um Optionen zu handeln. Optionen können für Hedging, Arbitrage, sowie Richtungsspekulation verwendet werden. Diese Optionen Trading Tutorial skizzieren die Schritte bei der Herstellung einer direktionalen Spekulation mit Optionen. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession Überblick über die Schritte in Trading-Optionen Es gibt vier Hauptschritte in den Prozess der Handel Optionen für direktionale Spekulationen Outlook, Planung, Eingabe, Beenden. Directional Spekulation bedeutet mit Optionen, um von einem Aufwärts-, Abwärts-, neutralen oder volatilen Ausblick auf die zugrunde liegende Aktie mit verschiedenen offenen oder Optionen breitet Strategien zu profitieren. Diese Schritte in Trading-Optionen gehen davon aus, dass Sie ein gutes Verständnis der Grundlagen des Optionshandels haben. Schritt 1: Ausblick Im Aktienhandel ist der wichtigste Ausblick, ob eine Aktie nach oben oder nach unten geht. Allerdings, im Optionen-Handel, desto genauer Ihre Aussichten, desto besser wäre es möglich, eine Optionsstrategie zu verwenden, die genau diese Aussichten passt, was zu einer besseren Rendite führt. Es gibt drei Hauptkomponenten, um einen Ausblick in den Optionenhandel Richtung, Preisziel und Zeitspanne zu erstellen. Im Optionshandel können Sie nicht nur von einer Aufwärts - oder Abwärtsbewegung profitieren, sondern auch von einer seitlichen und mehrfachen Richtung zur gleichen Zeit. Je mehr Sie aber gleichzeitig profitieren, desto geringer wird Ihr Return on Investment durch ein größeres Kapital Aufwand oder Marge. Wenn Trading-Optionen, desto genauer und präziser Ihre Aussichten ist, desto besser wird Ihr Return on Investment. Schritte in Trading-Optionen und Roll Up Beispiel: Angenommen, AAPL ist im Begriff, einen Ausbruch und zwei Optionen Trader, John und Mary möchte von diesem Ausbruch profitieren. John ist unsicher über die Richtung der Ausbruch, aber ist sicher, es wird erheblich sein. Aufgrund dieser Unsicherheit, John setzte sich für eine Long Straddle Optionen-Strategie, die in der Lage ist, profitiert sowohl von einem Upside und Downside Breakout. Mary ist sicher, dass, wenn AAPL ausbricht, es nach oben sein wird. Sie ging für eine aggressive Long Call Options-Strategie, die Gewinne auf den Kopf und verliert alles, wenn es nicht. AAPL schließlich brechen aus nach oben und Mary macht einen Gewinn von 100, während John macht einen Gewinn von 20 auf dem gleichen Weg aufgrund der geringeren Hebelwirkung. Preis Target Im Aktienhandel, mit einem Preisziel nur können Sie wissen, wann man für den Profit zu verkaufen. Im Optionenhandel, mit einem genauen Preisziel bedeutet, dass Sie einen höheren Gewinn als ein Options-Trader ohne ein Preisziel oder eine ungenaue machen könnte. Das ist richtig, seine nicht unbedingt ein Preisziel haben, wenn Handel Optionen, aber wenn Sie tun, würden Sie in der Lage, einen viel höheren Gewinn als ohne Rückkehr. Mit einem Preisziel bedeutet nicht nur die Vorhersage, dass eine Aktie wird nach oben gehen, sondern auch zu welchem ​​Preis ist es wahrscheinlich, bis zu bewegen. Schritte in Trading-Optionen und Roll Up Beispiel 2: Zwei Optionen Trader, John und Mary, haben die gleiche bullische Aussichten auf QQQQ und entscheiden, von Trading-Optionen profitieren. QQQQ ist bei 35 Handel. John ist unsicher, wie weit sich QQQQ bewegt und beschließt, die offene Seite mit einer einfachen Long Call-Strategie zu halten. Mary ist sicher, dass QQQQ sich nicht um mehr als 40 nach Ablauf verlagert und beschließt, den Return on Investment mit einem 3540 Bull Call Spread zu maximieren. QQQQ sammelt auf 40, wie vorhergesagt und John machte einen Gewinn 100, während Mary einen 150 Gewinn aufgrund der niedrigeren Kosten eines Stieraufrufs verbreitete im Vergleich zu einem langen Aufruf. Einer der Hauptunterschiede zwischen Handelsoptionen und Aktien ist, dass Optionen feste Fälligkeitsdaten haben, während Sie Aktien jederzeit halten könnten. Da Optionen haben definitive Ablaufdaten und dass es viele Ablaufdaten zur Auswahl, würden Sie in der Lage, Ihre Rendite zu maximieren, indem nicht mehr teure Optionen mit längeren Ablaufdaten als notwendig, wenn Sie eine Vorstellung von der ungefähre Länge der Zeit haben Der Vorrat nimmt, um Ihr Preisziel zu treffen. Schritte in Trading-Optionen und Roll Up Beispiel 3: Zwei Optionen Trader, John und Mary, haben die gleiche bullische Aussichten auf QQQQ und entscheiden, von Trading-Optionen profitieren. QQQQ ist der Handel bei 35. Sowohl John und Mary sind beide sicher, dass die QQQQ 40 treffen wird, bevor sie zurückzieht und beide beschlossen, mit der 3540 Bull Call Spread gehen. Allerdings ist John unsicher, ob das Preisziel von 40 innerhalb des Monats erfüllt werden kann und beschlossen, mit Optionen, die 3 Monate später abläuft gehen. Mary ist sicher, dass das Kursziel von 40 innerhalb des Monats erfüllt werden kann und beschlossen, für die Optionen im Monat zu gehen. Für das längere Verfallsdatum bezahlt John eine Gesamtbelastung von 5,00, während Mary eine Gesamtschuld von nur 1,50 bezahlt hat. QQQQ sammelt sich auf 40 wie vorhergesagt durch den Ablauf der Optionen des vorderen Monats. John macht einen 120-Gewinn, während Mary macht einen 150-Gewinn aufgrund der viel niedrigeren Kosten. Wie Sie aus den obigen Beispielen sehen können, erhalten Sie viel bessere Renditen beim Handel Optionen, wenn Ihr Ausblick ist präzise und präzise. Schritt 2: Planung Nachdem Sie Ihre Richtung, Preisziel und Zeitspanne outlook herausgefunden haben, ist es Zeit, für den Handel zu planen. Die Planung für den Handel beinhaltet die Entscheidung, welche Optionen-Strategie und wie viel Geld zu verwenden. Daher gibt es in der Planungsphase zwei Hauptkomponenten Auswahl der Optionsstrategie und des Capital Commitments. Wahl der Optionen Strategie Es gibt Hunderte von standard bekannten Optionen Strategien und buchstäblich unzählige Kombination mit Optionen. Alle Optionen Strategien dienen bestimmten Aussichten, weshalb die Outlook-Phase so wichtig ist. Ohne eine klare und spezifische Aussichten, können Sie überwältigt und verwirrt durch die schiere Anzahl von Optionen Strategien. Rückblickend auf Beispiel 2 oben, können Sie sehen, dass John und Marys Wahl der Optionen Strategien anders sind, weil Mary hatte eine spezifischere Aussicht als John. Mary entschied sich für eine Optionsstrategie, die perfekt zu ihrer Perspektive passt, so dass sie eine höhere Rendite auf dem gleichen Weg auf QQQQ als John zu machen. Optionsstrategien können weitgehend als Credit Spreads und Debit Spreads klassifiziert werden. Anfänger könnten einfach überspringen Credit Spreads aufgrund der Marge beteiligt und die Tatsache, dass die meisten Makler nicht Anfänger, die eine hohe Trading-Konto Ebene. Debit Spreads sind in der Regel Risiko begrenzt Optionen Strategien, die nur so viel Geld verlieren können, wie Sie verpflichtet haben und ausführbar sind aus niedrigen Kontoebenen. Ihre Wahl der Optionen Strategie muss auch durch Ihr Verständnis und Know-how in der gewählten Optionen-Strategie geregelt werden. Alle Optionen Strategien müssen durch Papierhandel praktiziert werden und gründlich verstanden, bevor echtes Geld für sie. Wählen Sie niemals eine Optionsstrategie, die Sie nie zuvor gehandelt haben. Capital Commitment Ein äußerst wichtiger Aspekt der Optionsstrategie ist die Entscheidung im Voraus, wie viel Geld Sie sich leisten können, in jedem Handel verlieren und wählen Sie dann eine Strategie, die maximalen Verlust innerhalb dieser Grenze hält. Dies ist auch der Grund, warum Sie halten Veteranen Optionen Händler sagen, dass Sie nur handeln sollten Optionen mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies liegt daran, für alle Debit-Optionen Strategien, ist der maximale Verlust der volle Betrag in die Position selbst investiert. Als solches, wenn Sie Ihr ganzes Geld in diesem einen Handel werfen, der schlecht geht, konnten Sie Ihr ganzes Geld über Nacht verlieren. Dies hat auch dazu geführt, dass alle Horrorgeschichten von Menschen ihr Glück in Options-Trading brechen. Schritt 3: Einstieg Nachdem Sie Ihre Perspektive bestimmt haben und Ihr Handeln geplant haben, ist es an der Zeit, einen Eintrag zu machen und engagiert zu werden. Wenn Sie Optionen direkt handeln, was bedeutet, entweder kaufen oder schriftlich einbeinige Call-Optionen oder Put-Optionen wie die Long Call-Strategie, ist der Eintritt eine einfache Angelegenheit der Herstellung Ihrer Bestellung mit dem Buy To Open oder Sell To Open zu bestellen. Allerdings, wenn Sie eine Multi-Bein-Optionen-Strategie wie die Bull Call Spread verwenden, würden die meisten Broker ermöglichen es Ihnen, es auf eine einzige gleichzeitige Bestellung durch Ausfüllen eines Bestellformulars mit allen Optionen in der Position beteiligt oder Sie könnten Wählen Sie Leg in die Position, indem Sie die besten Timing auf eigene Faust, um auf jede Option in der Position beteiligt eingeben. Legging nimmt Erfahrung und wenn nicht ordnungsgemäß getan, konnte die möglichen Gewinne der Position zu annullieren, daher stellen Sie sicher, dass Sie legging auf Ihrer virtuellen Handelsplattform, bevor Sie real. Nachdem Sie die Position eingegeben haben, sollten Sie auch einen Stop-Loss-Punkt für Ihre Position entsprechend Ihrem Ausblick basierend auf entweder dem Aktienkurs (mit bedingten oder bedingten Aufträgen) oder dem Optionspreis setzen. Wenn Sie handeln nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren und bereit ist, die Möglichkeit eines vollen Verlustes zu übernehmen, könnten Sie ohne einen Stop-Loss-Punkt gehen. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr als 100 pro Handel aus einem 10.000 Fonds verlieren möchte, würde ich einfach kaufen Optionen nur mit 100 und lassen Sie die Position zu Gewinn oder vollen Verlust laufen. Schritt 4: Beenden Schließlich müssen alle Optionenpositionen in einer von vier Weisen ausgeübt werden. Übung, Zuweisung, Weiterleiten oder Schließen. Ausübung bedeutet, dass Sie Ihr Recht, den zugrunde liegenden Bestand frei zu kau - fen oder zu kürzen, freiwillig ausüben, wenn Sie sich letztlich entscheiden, eine Position direkt auf dem zugrundeliegenden Bestand längerfristig zu halten. Zuordnung bedeutet, dass Optionen, die Sie kurz sind, von denen ausgeübt werden, die diese Optionen gekauft haben und Sie auch am Ende mit einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder Ihre Aktien, die weg von Ihrem Konto im Falle von Schreiboptionen aufgerufen wird. Roll forward bedeutet, dass Ihre auslaufenden Optionen zu schließen und weitere Monate zu öffnen, um investiert zu bleiben und zu schließen ist einfach zu verkaufen Long-Optionen Positionen, die Sie halten oder kaufen, um kurze schließen.